| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 686.00 | 559 073.00 | 37 613.00 | 596 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 350.00 | 3 654 665.00 | 1 562 685.00 | 5 217 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479 216.00 | 1 893 307.00 | 585 909.00 | 2 479 216.00 |
AX Avances et acomptes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 532.00 | 6 107 045.00 | 2 240 487.00 | 8 347 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 621.00 | 16 170.00 | 3 755 451.00 | 3 771 621.00 |
BZ Autres créances | 1 039 548.00 | | 1 039 548.00 | 1 039 548.00 |
CF Disponibilités | 1 646 809.00 | | 1 646 809.00 | 1 646 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 782.00 | | 154 782.00 | 154 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 983.00 | 16 170.00 | 6 831 812.00 | 6 847 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 195 514.00 | 6 123 216.00 | 9 072 299.00 | 15 195 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 631 406.00 | 1 621 828.00 | | 1 631 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 989.00 | 389 578.00 | | 371 989.00 |
DK Provisions réglementées | 588 942.00 | 635 701.00 | | 588 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 522.00 | 3 411 292.00 | | 3 356 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 533.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 057.00 | 18 590.00 | | 7 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 293.00 | 617 311.00 | | 455 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 818 015.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 003.00 | 1 417 545.00 | | 1 317 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 717.00 | 2 042 562.00 | | 1 789 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 597.00 | 2 126 697.00 | | 1 924 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 210 110.00 | 517 064.00 | | 210 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 708 720.00 | 7 553 026.00 | | 5 708 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 299.00 | 10 982 908.00 | | 9 072 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
FG Production vendue services | 11 753 138.00 | | 11 753 138.00 | 11 753 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 771 430.00 | | 11 771 430.00 | 11 771 430.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 900 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 235.00 | 1 167.00 | | 150 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 105.00 | 15 013.00 | | 48 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 626.00 | 8 220.00 | | 39 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 730.00 | 23 233.00 | | 87 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 504.00 | -22 066.00 | | 62 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 818.00 | 22 811.00 | | 26 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 809.00 | 99 829.00 | | 107 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 140.00 | 12 191 427.00 | | 12 051 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 151.00 | 11 801 850.00 | | 11 679 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 989.00 | 389 578.00 | | 371 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 302.00 | 240 314.00 | | 273 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 248 319.00 | | 176 802.00 | 8 248 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 589.00 | 60 001.00 | 8 347 532.00 | 17 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 589.00 | 60 001.00 | 7 698 564.00 | 17 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 768.00 | | 12 786.00 | 606 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 612 137.00 | | 164 016.00 | 7 612 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629 374.00 | 537 672.00 | 60 000.00 | 5 629 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 384.00 | 14 689.00 | | 544 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 989.00 | 522 983.00 | 60 000.00 | 5 084 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 701.00 | 39 626.00 | 86 386.00 | 635 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 717.00 | 1 789 717.00 | | 1 789 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 242.00 | 583 242.00 | | 583 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 531.00 | 637 531.00 | | 637 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 459.00 | | | 3 760 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 227 028.00 | | | 227 028.00 |
VC Groupe et associés | 601 669.00 | | | 601 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 933.00 | 163 641.00 | 290 292.00 | 453 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 748.00 | | | 155 748.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 992.00 | 105 992.00 | | 105 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 782.00 | | | 154 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 365.00 | 4 954 788.00 | 40 577.00 | 4 995 365.00 |
VW T.V.A. | 597 832.00 | 597 832.00 | | 597 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 718.00 | 4 101 426.00 | 290 292.00 | 4 391 718.00 |