| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 659.00 | 569 317.00 | 30 342.00 | 599 659.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213 038.00 | 3 924 848.00 | 1 288 190.00 | 5 213 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 661 221.00 | 2 008 501.00 | 652 720.00 | 2 661 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 263.00 | 6 502 665.00 | 2 023 597.00 | 8 526 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 359.00 | 21 648.00 | 3 241 711.00 | 3 263 359.00 |
BZ Autres créances | 685 546.00 | | 685 546.00 | 685 546.00 |
CF Disponibilités | 2 391 637.00 | | 2 391 637.00 | 2 391 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 999.00 | 21 648.00 | 6 753 351.00 | 6 774 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 301 262.00 | 6 524 313.00 | 8 776 949.00 | 15 301 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 668 395.00 | 1 631 406.00 | | 1 668 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 424.00 | 371 989.00 | | 382 424.00 |
DK Provisions réglementées | 509 979.00 | 588 942.00 | | 509 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 982.00 | 3 356 522.00 | | 3 324 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 874.00 | 455 293.00 | | 544 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 374.00 | 1 317 003.00 | | 1 337 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 651.00 | 1 789 717.00 | | 1 630 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 793.00 | 1 924 597.00 | | 1 854 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 76 976.00 | 210 110.00 | | 76 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 909.00 | 5 708 720.00 | | 5 444 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 776 949.00 | 9 072 299.00 | | 8 776 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 747.00 | 5 418 428.00 | | 5 151 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
FG Production vendue services | 11 016 046.00 | | 11 016 046.00 | 11 016 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036 856.00 | | 11 036 856.00 | 11 036 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 049.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 52 316.00 | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 963.00 | 97 918.00 | | 78 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 853.00 | 150 235.00 | | 85 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 48 105.00 | | 3 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 87 730.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 636.00 | 62 504.00 | | 82 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 310.00 | 26 818.00 | | 19 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 366.00 | 107 809.00 | | 89 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 994.00 | 12 051 140.00 | | 11 309 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 927 570.00 | 11 679 151.00 | | 10 927 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 424.00 | 371 989.00 | | 382 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 714.00 | 273 302.00 | | 278 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 532.00 | | 314 513.00 | 8 347 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 29 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998.00 | 133 784.00 | 8 526 263.00 | 1 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 133 767.00 | 7 874 259.00 | 1 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 554.00 | | 2 972.00 | 619 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698 564.00 | | 311 461.00 | 7 698 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 415.00 | | 80.00 | 29 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 107 045.00 | 529 387.00 | 133 767.00 | 6 107 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 073.00 | 10 244.00 | | 559 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547 972.00 | 519 144.00 | 133 767.00 | 5 547 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 942.00 | | 78 963.00 | 588 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
6T Sur comptes clients | 16 170.00 | 6 049.00 | 572.00 | 16 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 170.00 | 6 049.00 | 572.00 | 16 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 170.00 | 6 049.00 | 79 535.00 | 612 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 049.00 | 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 651.00 | 1 630 651.00 | | 1 630 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 764.00 | 560 764.00 | | 560 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 058.00 | 623 058.00 | | 623 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 554.00 | 3 237 554.00 | | 3 237 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 163 413.00 | 163 413.00 | | 163 413.00 |
VC Groupe et associés | 301 034.00 | 301 034.00 | | 301 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 838.00 | 249 675.00 | 293 163.00 | 542 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 930.00 | | | 246 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
VP Divers | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 739.00 | 179 739.00 | | 179 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 122.00 | 4 102 839.00 | 55 283.00 | 4 158 122.00 |
VW T.V.A. | 563 393.00 | 563 393.00 | | 563 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 536.00 | 3 814 373.00 | 293 163.00 | 4 107 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 16.00 | | |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |