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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 757.00 | 592 877.00 | 26 879.00 | 619 757.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 343.00 | 3 272 983.00 | 638 360.00 | 3 911 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 810.00 | 2 193 309.00 | 378 501.00 | 2 571 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 156 358.00 | 6 059 169.00 | 1 097 189.00 | 7 156 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 852.00 | | 182 852.00 | 182 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 024.00 | 134 705.00 | 3 225 319.00 | 3 360 024.00 |
BZ Autres créances | 420 321.00 | | 420 321.00 | 420 321.00 |
CF Disponibilités | 1 701 797.00 | | 1 701 797.00 | 1 701 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 438.00 | 134 705.00 | 5 729 733.00 | 5 864 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 020 796.00 | 6 193 874.00 | 6 826 922.00 | 13 020 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 707 927.00 | 1 707 798.00 | | 1 707 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 079.00 | 103 128.00 | | -811 079.00 |
DK Provisions réglementées | 140 478.00 | 308 785.00 | | 140 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 510.00 | 2 883 897.00 | | 1 801 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 633.00 | 1 375.00 | | 134 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 633.00 | 1 375.00 | | 134 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 308.00 | 99 561.00 | | 1 017 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605 286.00 | 628 602.00 | | 605 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 925.00 | 1 838 957.00 | | 1 495 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 606.00 | 1 770 290.00 | | 1 706 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 768.00 | | |
EA Autres dettes | 65 653.00 | 69 485.00 | | 65 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 779.00 | 4 500 904.00 | | 4 890 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 922.00 | 7 386 176.00 | | 6 826 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
FG Production vendue services | 5 212 299.00 | 2 908 766.00 | 8 121 065.00 | 5 212 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 655.00 | 2 908 766.00 | 8 131 421.00 | 5 222 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 162 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 933 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 987.00 | 116 201.00 | | 177 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 987.00 | 118 324.00 | | 272 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 812.00 | 1 284.00 | | 179 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 116.00 | 1 074.00 | | 8 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 108.00 | 2 358.00 | | 332 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 121.00 | 115 966.00 | | -59 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 982.00 | 20 982.00 | | -20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 995.00 | 10 044 235.00 | | 8 435 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247 074.00 | 9 941 106.00 | | 9 247 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 079.00 | 103 128.00 | | -811 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 566 599.00 | | 175 045.00 | 8 566 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 286.00 | 7 156 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585 286.00 | 6 483 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 471.00 | | 3 153.00 | 639 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 546.00 | | 171 892.00 | 7 896 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187 362.00 | 448 977.00 | 1 577 170.00 | 7 187 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 711.00 | 8 166.00 | | 584 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602 650.00 | 440 811.00 | 1 577 170.00 | 6 602 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 785.00 | 9 679.00 | 177 987.00 | 308 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 375.00 | 134 500.00 | 1 242.00 | 1 375.00 |
6T Sur comptes clients | 115 105.00 | 21 018.00 | 1 419.00 | 115 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 105.00 | 21 018.00 | 1 419.00 | 115 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 265.00 | 165 197.00 | 180 648.00 | 425 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 018.00 | 2 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 179.00 | 177 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 925.00 | 1 495 925.00 | | 1 495 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 176.00 | 474 176.00 | | 474 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 124.00 | 644 124.00 | | 644 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 653.00 | 65 653.00 | | 65 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 554.00 | 3 204 554.00 | | 3 204 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VB T. V. A. | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 840.00 | | | 915 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
VP Divers | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 757.00 | 4 002 757.00 | | 4 002 757.00 |
VW T.V.A. | 545 012.00 | 545 012.00 | | 545 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 493.00 | 4 285 493.00 | | 4 285 493.00 |