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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 119.00 | 411.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 873.00 | 76 016.00 | 27 857.00 | 103 873.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 755.00 | 76 135.00 | 117 620.00 | 193 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
084 Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
110 Total général Actif | 309 069.00 | 76 135.00 | 232 934.00 | 309 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 373.00 | 166 351.00 | | 241 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | 2 557.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 022.00 | 168 908.00 | | 248 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 556.00 | 3 838.00 | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 109 716.00 | 88 614.00 | | 109 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 926.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 268.00 | 66 275.00 | | 66 268.00 |
252 Charges sociales | 16 131.00 | 14 564.00 | | 16 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 187.00 | 5 560.00 | | 6 187.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 480.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 324.00 | 184 258.00 | | 206 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 698.00 | -15 350.00 | | 41 698.00 |
280 Produits financiers | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 401.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 051.00 | -15 751.00 | | 44 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 530.00 | | | 530.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 522.00 | | | 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 756.00 | | | 191 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |