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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 295.00 | 235.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 134.00 | 48 609.00 | 29 525.00 | 78 134.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 015.00 | 48 904.00 | 119 111.00 | 168 015.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
084 Disponibilités | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
110 Total général Actif | 318 067.00 | 48 904.00 | 269 163.00 | 318 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 332.00 | 241 373.00 | | 254 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 205.00 | 2 825.00 | | 6 205.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 3 824.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 190.00 | 248 022.00 | | 264 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 059.00 | 4 556.00 | | 4 059.00 |
242 Autres charges externes. | 121 619.00 | 109 716.00 | | 121 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 3 445.00 | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 165.00 | 66 268.00 | | 61 165.00 |
252 Charges sociales | 14 315.00 | 16 131.00 | | 14 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 635.00 | 6 187.00 | | 8 635.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 207.00 | 206 324.00 | | 213 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 983.00 | 41 698.00 | | 50 983.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | 4 679.00 | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 342.00 | 1 652.00 | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 3 978.00 | | 8 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 629.00 | 44 051.00 | | 43 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -582.00 | | | -582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 843.00 | | | 9 843.00 |