| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 224.00 | 1 721.00 | 1 945.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 114.00 | 224.00 | 1 890.00 | 2 114.00 |
072 Créances – Autres | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 286 508.00 | | 286 508.00 | 286 508.00 |
084 Disponibilités | 245 358.00 | | 245 358.00 | 245 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 257.00 | | 550 257.00 | 550 257.00 |
110 Total général Actif | 552 371.00 | 224.00 | 552 147.00 | 552 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 363.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 120 777.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 938.00 | 36 000.00 | | 53 938.00 |
230 Autres produits | 5 797.00 | 17 468.00 | | 5 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 735.00 | 174 245.00 | | 59 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 920.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 314.00 | 73 126.00 | | 101 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 633.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 42 034.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 809.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | 9 721.00 | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 783.00 | 132 281.00 | | 105 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 048.00 | 41 965.00 | | -46 048.00 |
280 Produits financiers | 934.00 | 841.00 | | 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 362.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118 363.00 | 41 477.00 | | 118 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 166 434.00 | | | 166 434.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |