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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 378.00 | 35 143.00 | 7 235.00 | 42 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 774.00 | 44 938.00 | 7 836.00 | 52 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 900.00 | | 882 900.00 | 882 900.00 |
BZ Autres créances | 84 557.00 | | 84 557.00 | 84 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CF Disponibilités | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 878.00 | | 1 224 878.00 | 1 224 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 651.00 | 44 938.00 | 1 232 714.00 | 1 277 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 494 557.00 | 427 044.00 | | 494 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 070.00 | 67 513.00 | | 50 070.00 |
DL TOTAL (I) | 557 985.00 | 507 915.00 | | 557 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 359.00 | 380 736.00 | | 639 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 18 928.00 | | 17 502.00 |
EA Autres dettes | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 728.00 | 413 052.00 | | 674 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 714.00 | 920 968.00 | | 1 232 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 728.00 | 407 385.00 | | 674 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 199.00 | 6 762.00 | 8 961.00 | 2 199.00 |
FG Production vendue services | 5 090 375.00 | | 5 090 375.00 | 5 090 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 575.00 | 6 762.00 | 5 099 337.00 | 5 092 575.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 14 143.00 | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 483.00 | 4 397 963.00 | | 5 105 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 413.00 | 4 330 451.00 | | 5 055 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 070.00 | 67 513.00 | | 50 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 705.00 | | 1 069.00 | 51 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 627.00 | | 1 069.00 | 44 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 451.00 | 6 487.00 | | 38 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 6 487.00 | | 31 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 359.00 | 639 359.00 | | 639 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 882 900.00 | | | 882 900.00 |
VB T. V. A. | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 674.00 | 968 674.00 | | 968 674.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 728.00 | 674 728.00 | | 674 728.00 |