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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 9 904.00 | 3 043.00 | 12 948.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 827.00 | 42 855.00 | 5 972.00 | 48 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 693.00 | 56 077.00 | 9 616.00 | 65 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 845.00 | | 1 202 845.00 | 1 202 845.00 |
BZ Autres créances | 124 784.00 | | 124 784.00 | 124 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 193.00 | | 1 437 193.00 | 1 437 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 887.00 | 56 077.00 | 1 446 810.00 | 1 502 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 523 930.00 | 494 629.00 | | 523 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 600.00 | 79 298.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 570 888.00 | 587 286.00 | | 570 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 953.00 | 1 012 326.00 | | 754 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 28 485.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 4 876.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 922.00 | 1 053 407.00 | | 875 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 810.00 | 1 640 693.00 | | 1 446 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 922.00 | 1 053 407.00 | | 875 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 9 436.00 | 9 436.00 | |
FG Production vendue services | 5 446 485.00 | | 5 446 485.00 | 5 446 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 485.00 | 9 436.00 | 5 455 921.00 | 5 446 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 240 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 229.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 229.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -229.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 27 167.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 847.00 | 5 433 051.00 | | 5 463 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 247.00 | 5 353 753.00 | | 5 430 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 600.00 | 79 298.00 | | 33 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 906.00 | | 5 787.00 | 59 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | | 5 787.00 | 46 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 4 876.00 | | 51 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 2 157.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 453.00 | 2 719.00 | | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 953.00 | 754 953.00 | | 754 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 845.00 | | | 1 202 845.00 |
VB T. V. A. | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 754.00 | 1 333 754.00 | | 1 333 754.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 922.00 | 875 922.00 | | 875 922.00 |