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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 7 748.00 | 5 200.00 | 12 948.00 |
AP Constructions | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 040.00 | 40 136.00 | 2 904.00 | 43 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 906.00 | 51 201.00 | 8 705.00 | 59 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 705.00 | | 916 705.00 | 916 705.00 |
BZ Autres créances | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 277.00 | | 160 277.00 | 160 277.00 |
CF Disponibilités | 434 696.00 | | 434 696.00 | 434 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 987.00 | | 1 631 987.00 | 1 631 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 893.00 | 51 201.00 | 1 640 693.00 | 1 691 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 494 629.00 | 494 557.00 | | 494 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 298.00 | 50 070.00 | | 79 298.00 |
DL TOTAL (I) | 587 286.00 | 557 985.00 | | 587 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 326.00 | 639 359.00 | | 1 012 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | 17 502.00 | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 4 479.00 | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 407.00 | 674 728.00 | | 1 053 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 693.00 | 1 232 714.00 | | 1 640 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 407.00 | 674 728.00 | | 1 053 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 100.00 | 5 100.00 | |
FG Production vendue services | 5 418 441.00 | | 5 418 441.00 | 5 418 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 441.00 | 5 100.00 | 5 423 541.00 | 5 418 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 438.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 438.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -438.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 15 329.00 | | 27 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 051.00 | 5 105 483.00 | | 5 433 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 753.00 | 5 055 413.00 | | 5 353 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 298.00 | 50 070.00 | | 79 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 774.00 | | 7 133.00 | 52 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 6 471.00 | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | | 662.00 | 45 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 938.00 | 6 263.00 | | 44 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 1 270.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 461.00 | 4 993.00 | | 38 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 326.00 | 1 012 326.00 | | 1 012 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 916 705.00 | | | 916 705.00 |
VB T. V. A. | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 118.00 | 1 037 118.00 | | 1 037 118.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 407.00 | 1 053 407.00 | | 1 053 407.00 |