| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 999.00 | 100 152.00 | 2 847.00 | 102 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 112 884.00 | 9 389.00 | 122 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 021.00 | 213 036.00 | 23 985.00 | 237 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 743.00 | 42 214.00 | 165 530.00 | 207 743.00 |
BZ Autres créances | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CF Disponibilités | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 756.00 | 42 214.00 | 273 542.00 | 315 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 776.00 | 255 250.00 | 297 527.00 | 552 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DG Autres réserves | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
DH Report à nouveau | -85 397.00 | | | -85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 310.00 | | | 102 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 527.00 | | | 297 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 538.00 | | | 164 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FG Production vendue services | 815 902.00 | | 815 902.00 | 815 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 005.00 | | 818 005.00 | 818 005.00 |
FM Production stockée | | | -30 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 846.00 | | | 805 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 254.00 | | | 779 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
ST Autres comptes | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 870.00 | | | 208 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 327.00 | | | 275 327.00 |