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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 908.00 | 2 592.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 592.00 | 115 648.00 | 12 944.00 | 128 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 646.00 | 54 194.00 | 31 452.00 | 85 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 206.00 | 171 750.00 | 51 456.00 | 223 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 197.00 | | 669 197.00 | 669 197.00 |
BZ Autres créances | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 022.00 | | 1 040 022.00 | 1 040 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 228.00 | 171 750.00 | 1 091 477.00 | 1 263 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DG Autres réserves | 135 099.00 | 126 742.00 | | 135 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 496.00 | 88 357.00 | | 120 496.00 |
DL TOTAL (I) | 325 162.00 | 284 666.00 | | 325 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072.00 | 213 691.00 | | 8 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 593.00 | 113 824.00 | | 399 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 898.00 | 208 021.00 | | 272 898.00 |
EA Autres dettes | 85 752.00 | 27 716.00 | | 85 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 316.00 | 563 251.00 | | 766 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 477.00 | 847 917.00 | | 1 091 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 609.00 | | 2 448.00 | 223 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 223 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 214 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 640.00 | | 648.00 | 214 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 1 800.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 114.00 | 21 686.00 | 1 050.00 | 151 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 500.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 706.00 | 20 186.00 | 1 050.00 | 150 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 593.00 | 399 593.00 | | 399 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 669 197.00 | 669 197.00 | | 669 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072.00 | 5 663.00 | 2 409.00 | 8 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 616.00 | | | 205 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 135.00 | 791 135.00 | | 791 135.00 |
VW T.V.A. | 117 337.00 | 117 337.00 | | 117 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 316.00 | 763 907.00 | 2 409.00 | 766 316.00 |