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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 785.00 | 101 637.00 | 6 148.00 | 107 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 573.00 | 41 986.00 | 19 587.00 | 61 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 406.00 | 143 622.00 | 28 784.00 | 172 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 399.00 | 44 331.00 | 233 068.00 | 277 399.00 |
BZ Autres créances | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CF Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 861.00 | 44 331.00 | 394 530.00 | 438 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 267.00 | 187 953.00 | 423 314.00 | 611 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
DG Autres réserves | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
DH Report à nouveau | -58 805.00 | -85 397.00 | | -58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 422.00 | 26 592.00 | | 68 422.00 |
DL TOTAL (I) | 173 747.00 | 105 325.00 | | 173 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 041.00 | 41 681.00 | | 26 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 48 211.00 | | 93 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 136.00 | 102 310.00 | | 130 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 567.00 | 192 202.00 | | 249 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 314.00 | 297 527.00 | | 423 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 344.00 | 164 538.00 | | 238 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 021.00 | | 22 395.00 | 237 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 010.00 | 172 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 010.00 | 169 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 272.00 | | 22 095.00 | 225 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 749.00 | | 300.00 | 11 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 036.00 | 8 596.00 | 78 010.00 | 213 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 036.00 | 8 596.00 | 78 010.00 | 213 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 214.00 | 3 485.00 | 1 368.00 | 42 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 214.00 | 3 485.00 | 1 368.00 | 42 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 214.00 | 3 485.00 | 1 368.00 | 42 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 022.00 | 14 799.00 | 11 223.00 | 26 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VP Divers | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 468.00 | 351 468.00 | | 351 468.00 |
VW T.V.A. | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 567.00 | 238 344.00 | 11 223.00 | 249 567.00 |