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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 526.00 | 5 636.00 | 1 890.00 | 7 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 008.00 | 95 161.00 | 5 847.00 | 101 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 809.00 | 100 798.00 | 8 011.00 | 108 809.00 |
BP En cours de production de services | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 368.00 | 3 864.00 | 51 504.00 | 55 368.00 |
CF Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 018.00 | 3 864.00 | 216 154.00 | 220 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 827.00 | 104 661.00 | 224 166.00 | 328 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
DH Report à nouveau | 42 151.00 | 37 892.00 | | 42 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 169.00 | 4 259.00 | | 7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 169 695.00 | 162 526.00 | | 169 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 7 367.00 | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 1 515.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 8 129.00 | | 9 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 685.00 | 25 980.00 | | 35 685.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 471.00 | 42 991.00 | | 54 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 166.00 | 205 518.00 | | 224 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 847.00 | | 600 847.00 | 600 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 847.00 | | 600 847.00 | 600 847.00 |
FM Production stockée | | | -8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 779.00 | 1 523.00 | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | 1 523.00 | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 779.00 | -1 426.00 | | -12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 237.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 466.00 | 478 222.00 | | 598 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 298.00 | 473 963.00 | | 591 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 169.00 | 4 259.00 | | 7 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 848.00 | 3 864.00 | 3 848.00 | 3 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 3 864.00 | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 855.00 | 99 581.00 | 274.00 | 99 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |