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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 9 481.00 | 4 892.00 | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 362.00 | 73 241.00 | 16 121.00 | 89 362.00 |
BF Prêts | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 172.00 | 82 722.00 | 25 450.00 | 108 172.00 |
BP En cours de production de services | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BT Marchandises | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
BZ Autres créances | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 133 670.00 | | 133 670.00 | 133 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 835.00 | | 289 835.00 | 289 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 007.00 | 82 722.00 | 315 285.00 | 398 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
DH Report à nouveau | 22 699.00 | 76 494.00 | | 22 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | -53 795.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 148 666.00 | 143 074.00 | | 148 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 269.00 | 6 684.00 | | 109 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 501.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 21 380.00 | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 27 186.00 | | 21 954.00 |
EA Autres dettes | 19 374.00 | 206.00 | | 19 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 55 957.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 285.00 | 199 031.00 | | 315 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 590.00 | 7 739.00 | 1 607.00 | 76 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 590.00 | 7 739.00 | 1 607.00 | 76 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 269.00 | 5 909.00 | 103 360.00 | 109 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 886.00 | 110 449.00 | 4 436.00 | 114 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 619.00 | 63 259.00 | 103 360.00 | 166 619.00 |