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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 3 188.00 | 2 189.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 491.00 | 97 831.00 | 2 660.00 | 100 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 142.00 | 101 019.00 | 5 123.00 | 106 142.00 |
BP En cours de production de services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | 3 948.00 | 1 420.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 578.00 | 3 948.00 | 273 629.00 | 277 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 719.00 | 104 967.00 | 278 752.00 | 383 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
DH Report à nouveau | 49 319.00 | 42 151.00 | | 49 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035.00 | 7 169.00 | | 13 035.00 |
DL TOTAL (I) | 182 730.00 | 169 695.00 | | 182 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 691.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 224.00 | 9 377.00 | | 50 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 35 685.00 | | 42 001.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 5 152.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 022.00 | 54 471.00 | | 96 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 752.00 | 224 166.00 | | 278 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 102.00 | | 555 102.00 | 555 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 102.00 | | 555 102.00 | 555 102.00 |
FM Production stockée | | | -8 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 813.00 | 12 779.00 | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 12 779.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -12 779.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 707.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 899.00 | 598 466.00 | | 550 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 865.00 | 591 298.00 | | 537 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 035.00 | 7 169.00 | | 13 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 218.00 | 114 944.00 | 274.00 | 115 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |