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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 331.00 | 103.00 | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
AP Constructions | 967 527.00 | 278 499.00 | 689 027.00 | 967 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 344.00 | 351 154.00 | 98 189.00 | 449 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 184.00 | 366 075.00 | 171 108.00 | 537 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 803.00 | 1 004 061.00 | 1 127 742.00 | 2 131 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
BN En cours de production de biens | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 821.00 | | 928 821.00 | 928 821.00 |
BZ Autres créances | 90 535.00 | | 90 535.00 | 90 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 711 714.00 | | 711 714.00 | 711 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 239.00 | | 1 888 239.00 | 1 888 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 043.00 | 1 004 061.00 | 3 015 981.00 | 4 020 043.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 997 023.00 | 997 023.00 | | 997 023.00 |
DH Report à nouveau | -74 114.00 | -11 019.00 | | -74 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 733.00 | -63 095.00 | | 212 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 209.00 | 1 495.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 851.00 | 979 403.00 | | 1 194 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 194.00 | 694 400.00 | | 613 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 7 643.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 857.00 | 795 309.00 | | 767 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 598.00 | 287 812.00 | | 408 598.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 3 539.00 | | 3 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 395.00 | 41 899.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 130.00 | 1 830 607.00 | | 1 821 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 981.00 | 2 810 011.00 | | 3 015 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 447.00 | | 5 456 447.00 | 5 456 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 447.00 | | 5 456 447.00 | 5 456 447.00 |
FM Production stockée | | | 1 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 963.00 | |
GE Autres charges | | | 54 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 629.00 | 3 000.00 | | 4 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 629.00 | 3 000.00 | | 4 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 974.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 974.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 564.00 | 2 025.00 | | 2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -2 890.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 163.00 | 5 080 316.00 | | 5 578 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365 430.00 | 5 143 411.00 | | 5 365 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 733.00 | -63 095.00 | | 212 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 415.00 | | 109 897.00 | 2 082 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 508.00 | 2 131 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 977.00 | 148 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 711.00 | 1 980 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 171.00 | | 450.00 | 149 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 298.00 | | 108 749.00 | 1 930 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 698.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 651.00 | 155 964.00 | 59 553.00 | 907 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 962.00 | 346.00 | 977.00 | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 689.00 | 155 617.00 | 58 576.00 | 898 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 857.00 | 767 857.00 | | 767 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 928 822.00 | | | 928 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 194.00 | 114 327.00 | 323 536.00 | 613 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 929.00 | 1 048 134.00 | 1 796.00 | 1 049 929.00 |
VW T.V.A. | 221 965.00 | 221 965.00 | | 221 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 131.00 | 1 322 263.00 | 323 536.00 | 1 821 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |