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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 9 149.00 | 2 606.00 | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
AP Constructions | 896 479.00 | 278 625.00 | 617 853.00 | 896 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 588.00 | 435 675.00 | 130 912.00 | 566 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 367.00 | 440 146.00 | 121 220.00 | 561 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 021.00 | 1 163 597.00 | 1 053 424.00 | 2 217 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
BN En cours de production de biens | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 770.00 | | 926 770.00 | 926 770.00 |
BZ Autres créances | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 731 816.00 | | 731 816.00 | 731 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 358.00 | | 1 931 358.00 | 1 931 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 379.00 | 1 163 597.00 | 2 984 782.00 | 4 148 379.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 992 560.00 | | | 992 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 757.00 | | | 1 210 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 891.00 | | | 387 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 872.00 | | | 846 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 090.00 | | | 405 090.00 |
EA Autres dettes | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 025.00 | | | 1 774 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 782.00 | | | 2 984 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 953.00 | | 260 796.00 | 2 014 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 749.00 | 980.00 | 2 217 021.00 | 57 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | | 2 062 304.00 | 57 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 644.00 | | 3 321.00 | 148 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 485.00 | | 256 568.00 | 1 863 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 907.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 815.00 | 130 782.00 | | 1 032 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 714.00 | | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 380.00 | 130 068.00 | | 1 024 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 872.00 | 846 872.00 | | 846 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 419.00 | 91 419.00 | | 91 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 926 771.00 | 926 771.00 | | 926 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 891.00 | 66 866.00 | 214 434.00 | 387 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 682.00 | 1 081 958.00 | 1 724.00 | 1 083 682.00 |
VW T.V.A. | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 026.00 | 1 453 001.00 | 214 434.00 | 1 774 026.00 |