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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AH Fonds commercial | 139 984.00 | | 139 984.00 | 139 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AN Terrains | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
AP Constructions | 720 447.00 | 244 680.00 | 475 768.00 | 720 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 294.00 | 387 291.00 | 141 003.00 | 528 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 595.00 | 392 409.00 | 126 186.00 | 518 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 953.00 | 1 032 815.00 | 982 139.00 | 2 014 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BN En cours de production de biens | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 798.00 | 6 060.00 | 733 738.00 | 739 798.00 |
BZ Autres créances | 102 331.00 | | 102 331.00 | 102 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CF Disponibilités | 603 563.00 | | 603 563.00 | 603 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 192.00 | 6 060.00 | 1 597 132.00 | 1 603 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 145.00 | 1 038 874.00 | 2 579 271.00 | 3 618 145.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 642.00 | 997 024.00 | | 1 005 642.00 |
DH Report à nouveau | | -74 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 318.00 | 212 733.00 | | 48 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 780.00 | 4 209.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 740.00 | 1 194 851.00 | | 1 111 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 264.00 | 613 194.00 | | 402 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 7 475.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 133.00 | 767 857.00 | | 750 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 811.00 | 408 598.00 | | 274 811.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | 3 610.00 | | 5 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 085.00 | 20 395.00 | | 28 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 531.00 | 1 821 131.00 | | 1 467 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 271.00 | 3 015 982.00 | | 2 579 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 804.00 | | 157 925.00 | 2 131 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 776.00 | 2 014 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 776.00 | 1 863 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 336.00 | | 157 925.00 | 1 980 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 061.00 | 133 250.00 | 104 496.00 | 1 004 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | 104.00 | | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 730.00 | 133 146.00 | 104 496.00 | 995 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 133.00 | 750 133.00 | | 750 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 733 283.00 | | | 733 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 264.00 | 68 551.00 | 192 323.00 | 402 264.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 930.00 | | | 243 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 349.00 | 902 553.00 | 1 796.00 | 904 349.00 |
VW T.V.A. | 103 021.00 | 103 021.00 | | 103 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 531.00 | 1 133 818.00 | 192 323.00 | 1 467 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |