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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 462.00 | 543 279.00 | 33 183.00 | 576 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 861.00 | 99 457.00 | 51 404.00 | 150 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 964.00 | 646 335.00 | 96 629.00 | 742 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 199.00 | 457.00 | 125 742.00 | 126 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 681.00 | 14 906.00 | 134 775.00 | 149 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 015.00 | 19 676.00 | 455 339.00 | 475 015.00 |
BZ Autres créances | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 296.00 | 399 704.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 078.00 | 35 335.00 | 1 238 743.00 | 1 274 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 042.00 | 681 671.00 | 1 335 372.00 | 2 017 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 377 997.00 | 269 800.00 | | 377 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 340.00 | 468 198.00 | | 416 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 337.00 | 990 997.00 | | 1 047 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 56 613.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 498.00 | 57 509.00 | | 88 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 133 094.00 | | 75 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 875.00 | 147 556.00 | | 96 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 035.00 | 394 772.00 | | 288 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 372.00 | 1 385 769.00 | | 1 335 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 277.00 | | 44 853.00 | 744 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 166.00 | 742 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 166.00 | 727 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 635.00 | | 44 853.00 | 728 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 032.00 | 50 906.00 | 39 602.00 | 635 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 890.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 322.00 | 50 016.00 | 39 602.00 | 632 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 248.00 | 3 115.00 | | 12 248.00 |
6T Sur comptes clients | 15 313.00 | 4 519.00 | 156.00 | 15 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605.00 | 232.00 | 541.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 165.00 | 7 866.00 | 697.00 | 28 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 165.00 | 7 866.00 | 697.00 | 28 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 634.00 | 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 451 444.00 | | | 451 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VI Groupe et associés | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 370.00 | 542 370.00 | | 542 370.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 035.00 | 288 035.00 | | 288 035.00 |