| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 3 600.00 | 1 222.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 308.00 | 564 116.00 | 13 192.00 | 577 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 323.00 | 43 036.00 | 69 286.00 | 112 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 234.00 | 610 752.00 | 112 482.00 | 723 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 048.00 | 11 739.00 | 147 309.00 | 159 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 598.00 | 11 785.00 | 422 813.00 | 434 598.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 604.00 | 601.00 | 639 003.00 | 639 604.00 |
CF Disponibilités | 411 229.00 | | 411 229.00 | 411 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 668.00 | 24 125.00 | 1 845 543.00 | 1 869 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 903.00 | 634 878.00 | 1 958 025.00 | 2 592 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 434 337.00 | 377 997.00 | | 434 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 295.00 | 416 340.00 | | 724 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 632.00 | 1 047 337.00 | | 1 411 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 925.00 | 88 498.00 | | 126 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 75 119.00 | | 153 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 756.00 | 96 875.00 | | 265 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 393.00 | 288 035.00 | | 546 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 025.00 | 1 335 372.00 | | 1 958 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 393.00 | 288 035.00 | | 546 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 964.00 | | 77 548.00 | 742 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 433.00 | 28 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 277.00 | 723 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 844.00 | 689 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | 1 221.00 | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 322.00 | | 48 152.00 | 727 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 736.00 | | 28 174.00 | 11 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 335.00 | 50 261.00 | 85 844.00 | 646 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 735.00 | 50 261.00 | 85 844.00 | 642 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 363.00 | | 3 624.00 | 15 363.00 |
6T Sur comptes clients | 19 676.00 | 175.00 | 8 066.00 | 19 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 412.00 | 107.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 335.00 | 587.00 | 11 797.00 | 35 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 335.00 | 587.00 | 11 797.00 | 35 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 11 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 412.00 | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UX Autres créances clients | 420 490.00 | | | 420 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VI Groupe et associés | 126 924.00 | 126 924.00 | | 126 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 093.00 | 471 093.00 | | 471 093.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 392.00 | 546 392.00 | | 546 392.00 |