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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 3 600.00 | 1 222.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 507.00 | 576 221.00 | 9 286.00 | 585 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 707.00 | 82 846.00 | 41 861.00 | 124 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 818.00 | 662 667.00 | 81 151.00 | 743 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 891.00 | | 166 891.00 | 166 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 228.00 | 14 106.00 | 145 122.00 | 159 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 508.00 | 2 099.00 | 369 409.00 | 371 508.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 614.00 | 5 059.00 | 633 555.00 | 638 614.00 |
CF Disponibilités | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 546.00 | 21 264.00 | 1 469 282.00 | 1 490 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 364.00 | 683 931.00 | 1 550 433.00 | 2 234 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 505 134.00 | 798 632.00 | | 505 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 887.00 | 426 502.00 | | 457 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 021.00 | 1 478 134.00 | | 1 216 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 990.00 | 148 470.00 | | 129 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 360.00 | 78 557.00 | | 69 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 062.00 | 144 908.00 | | 135 062.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 412.00 | 372 737.00 | | 334 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 433.00 | 1 850 871.00 | | 1 550 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 412.00 | 372 737.00 | | 334 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 591.00 | | 14 226.00 | 729 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 987.00 | | 14 226.00 | 695 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 586.00 | 24 080.00 | | 638 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 986.00 | 24 080.00 | | 634 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | 1 830.00 | 7 704.00 | 7 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 1 736.00 | 9 202.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 498.00 | 17 672.00 | 16 907.00 | 20 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 498.00 | 17 672.00 | 16 907.00 | 20 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 936.00 | 7 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 736.00 | 9 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
UX Autres créances clients | 368 988.00 | 368 988.00 | | 368 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VI Groupe et associés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 146.00 | 422 146.00 | | 422 146.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 411.00 | 334 411.00 | | 334 411.00 |