| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 24 515.00 | 68.00 | 24 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 096.00 | 185 330.00 | 939 766.00 | 1 125 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BZ Autres créances | 75 566 310.00 | 1 304 977.00 | 74 261 334.00 | 75 566 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 388 838.00 | | 7 388 838.00 | 7 388 838.00 |
CF Disponibilités | 9 688 507.00 | | 9 688 507.00 | 9 688 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 680 281.00 | 1 304 977.00 | 91 375 304.00 | 92 680 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 805 377.00 | 1 490 307.00 | 92 315 070.00 | 93 805 377.00 |
CU Autres participations | 936 912.00 | | 936 912.00 | 936 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 360.00 | | | 1 287 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587 684.00 | | | 1 587 684.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 959 556.00 | | | 8 959 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 939.00 | | | 490 939.00 |
DL TOTAL (I) | 12 325 539.00 | | | 12 325 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849 359.00 | | | 61 849 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 033.00 | | | 180 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
EA Autres dettes | 17 871 108.00 | | | 17 871 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 965 512.00 | | | 79 965 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 315 070.00 | | | 92 315 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 517 637.00 | | | 56 517 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -433 203.00 | | -433 203.00 | -433 203.00 |
FG Production vendue services | 2 431 098.00 | | 2 431 098.00 | 2 431 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 895.00 | | 1 997 895.00 | 1 997 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 296 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 471 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 781.00 | | | 282 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 279.00 | | | 2 532 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 339.00 | | | 2 041 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 939.00 | | | 490 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 684.00 | | 21 712.00 | 1 105 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 939 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 125 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 286.00 | | 21 712.00 | 920 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 910.00 | 420.00 | | 184 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 095.00 | 420.00 | | 24 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 643.00 | 9 375.00 | | 14 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030 944.00 | 296 960.00 | 22 928.00 | 1 030 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 944.00 | 296 960.00 | 22 928.00 | 1 030 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 588.00 | 306 335.00 | 22 928.00 | 1 045 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 335.00 | 22 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 515.00 | |