| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 538.00 | 90 840.00 | 39 698.00 | 130 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 24 004.00 | 1 105.00 | 25 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 889.00 | 114 844.00 | 1 061 045.00 | 1 175 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BZ Autres créances | 39 951 263.00 | 1 080 154.00 | 38 871 109.00 | 39 951 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 260 818.00 | 36 872.00 | 7 223 946.00 | 7 260 818.00 |
CF Disponibilités | 12 505 018.00 | | 12 505 018.00 | 12 505 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 748 798.00 | 1 117 026.00 | 58 631 771.00 | 59 748 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 924 686.00 | 1 231 870.00 | 59 692 816.00 | 60 924 686.00 |
CU Autres participations | 1 017 456.00 | | 1 017 456.00 | 1 017 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 920.00 | 1 299 360.00 | | 1 305 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863 421.00 | 1 763 542.00 | | 1 863 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 522 063.00 | 9 956 085.00 | | 10 522 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 273.00 | 665 856.00 | | 788 273.00 |
DL TOTAL (I) | 14 479 676.00 | 13 684 843.00 | | 14 479 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 135.00 | 51 717.00 | | 57 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 135.00 | 51 717.00 | | 57 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427 294.00 | 25 288 544.00 | | 26 427 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | 200 109.00 | | 166 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 245.00 | 64 318.00 | | 120 245.00 |
EA Autres dettes | 18 442 241.00 | 18 680 716.00 | | 18 442 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 156 005.00 | 44 233 688.00 | | 45 156 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 692 816.00 | 57 970 249.00 | | 59 692 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 163 228.00 | | -1 163 228.00 | -1 163 228.00 |
FG Production vendue services | 3 290 469.00 | | 3 290 469.00 | 3 290 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 240.00 | | 2 127 240.00 | 2 127 240.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 453 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 676.00 | 51 000.00 | | 90 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 676.00 | 51 000.00 | | 90 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 656.00 | 1 700.00 | | 8 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 110.00 | 1 700.00 | | 9 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 566.00 | 49 300.00 | | 81 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 552.00 | 210 038.00 | | 286 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 183.00 | 2 447 924.00 | | 2 523 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 910.00 | 1 782 068.00 | | 1 734 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 273.00 | 665 856.00 | | 788 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 007.00 | | 121 856.00 | 1 255 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 656.00 | 1 020 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 395.00 | 121 579.00 | 1 175 889.00 | 79 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 923.00 | 130 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 395.00 | | 25 109.00 | 79 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 066.00 | | 79 395.00 | 164 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 043.00 | | 18 461.00 | 86 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 898.00 | | 24 000.00 | 1 004 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 243.00 | 40 523.00 | 112 923.00 | 187 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 398.00 | 40 365.00 | 112 923.00 | 163 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | 158.00 | | 23 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 717.00 | 5 418.00 | | 51 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152 520.00 | 36 872.00 | 72 366.00 | 1 152 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 520.00 | 36 872.00 | 72 366.00 | 1 152 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 237.00 | 42 290.00 | 72 366.00 | 1 204 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 268 952.00 | | 24 268 952.00 | 24 268 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462 241.00 | 18 442 241.00 | | 18 462 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 28 699.00 | 28 699.00 | 8.00 | 28 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 415 951.00 | 415 951.00 | | 415 951.00 |
VC Groupe et associés | 39 534 975.00 | 39 534 975.00 | | 39 534 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 158 342.00 | 2 158 342.00 | | 2 158 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 985 747.00 | 39 982 961.00 | 2 786.00 | 39 985 747.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |