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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 066.00 | 161 773.00 | 2 293.00 | 164 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 444.00 | 186 356.00 | 1 029 088.00 | 1 215 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BZ Autres créances | 38 420 576.00 | 1 080 154.00 | 57 840 523.00 | 38 420 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 455 567.00 | 50 221.00 | 7 545 746.00 | 7 455 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 5 555.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 634 203.00 | 1 110 375.00 | 23 125.00 | 56 634 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 849 647.00 | 1 254 733.00 | 58 552 917.00 | 57 849 647.00 |
CU Autres participations | 561 512.00 | | 561 512.00 | 561 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 940.00 | | | 1 291 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 661 325.00 | | | 1 661 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 376 854.00 | | | 9 376 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 441.00 | | | 681 441.00 |
DL TOTAL (I) | 13 011 467.00 | | | 13 011 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 324 576.00 | | | 24 324 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
EA Autres dettes | 18 289 131.00 | | | 18 289 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 417 291.00 | | | 43 417 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 552 517.00 | | | 56 552 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -546 987.00 | | -546 987.00 | -546 987.00 |
FG Production vendue services | 2 418 160.00 | | 2 418 160.00 | 2 418 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 173.00 | | 1 871 173.00 | 1 871 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 139.00 | |
GE Autres charges | | | 600 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 145.00 | | | 272 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 780.00 | | | 2 753 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 332.00 | | | 2 072 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 445.00 | | | 681 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 098.00 | | 90 348.00 | 1 125 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 816.00 | | 3 250.00 | 160 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 593.00 | | 62 198.00 | 24 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 698.00 | | 24 900.00 | 939 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 330.00 | 1 025.00 | | 155 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 816.00 | 957.00 | | 160 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 68.00 | | 24 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 019.00 | 100 139.00 | | 24 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 304 977.00 | 243 452.00 | 453 254.00 | 1 304 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 977.00 | 245 652.00 | 485 254.00 | 1 304 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 995.00 | 343 761.00 | 455 254.00 | 1 326 995.00 |