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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 658.00 | 592.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
AP Constructions | 1 081 331.00 | 609 017.00 | 472 314.00 | 1 081 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 288.00 | 219 855.00 | 49 433.00 | 269 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 168.00 | 659 419.00 | 1 233 749.00 | 1 893 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 291.00 | 1 489 949.00 | 1 966 342.00 | 3 456 291.00 |
BP En cours de production de services | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BT Marchandises | 3 607 075.00 | 145 116.00 | 3 461 959.00 | 3 607 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 578.00 | 48 045.00 | 1 127 533.00 | 1 175 578.00 |
BZ Autres créances | 1 100 018.00 | | 1 100 018.00 | 1 100 018.00 |
CF Disponibilités | 133 108.00 | | 133 108.00 | 133 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 310.00 | 193 162.00 | 5 887 148.00 | 6 080 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 536 601.00 | 1 683 111.00 | 7 853 490.00 | 9 536 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 391 701.00 | 1 258 117.00 | | 1 391 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 729.00 | 183 584.00 | | 97 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 77.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 531 353.00 | 1 483 702.00 | | 1 531 353.00 |
DP Provisions pour risques | 76 065.00 | 80 842.00 | | 76 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 065.00 | 80 842.00 | | 76 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 005.00 | 459 465.00 | | 545 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 523.00 | 1 249 500.00 | | 1 343 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 966.00 | 82 534.00 | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 212.00 | 2 787 377.00 | | 3 905 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 624.00 | 384 071.00 | | 397 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 444.00 | 146 566.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 41 421.00 | | 10 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 072.00 | 5 152 933.00 | | 6 246 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 490.00 | 6 717 477.00 | | 7 853 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 441 112.00 | | 19 441 112.00 | 19 441 112.00 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 2 311 631.00 | | 2 311 631.00 | 2 311 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 753 544.00 | | 21 753 544.00 | 21 753 544.00 |
FM Production stockée | | | 6 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 976 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 837 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 919.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 449.00 | 1 474 270.00 | | 430 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 196.00 | 23 711.00 | | 24 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 021.00 | 1 498 900.00 | | 455 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 2 957.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 790.00 | 1 313 275.00 | | 371 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 419.00 | 22 458.00 | | 19 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 387.00 | 1 338 689.00 | | 391 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 634.00 | 160 211.00 | | 63 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 28 971.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 491 898.00 | 21 495 725.00 | | 22 491 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 394 169.00 | 21 312 141.00 | | 22 394 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 729.00 | 183 584.00 | | 97 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 487.00 | 468 257.00 | 331 795.00 | 1 353 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 750.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 579.00 | 467 507.00 | 331 795.00 | 1 352 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 842.00 | 19 419.00 | 24 195.00 | 80 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 229.00 | 145 116.00 | 154 229.00 | 154 229.00 |
6T Sur comptes clients | 47 190.00 | 2 400.00 | 1 545.00 | 47 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 420.00 | 147 516.00 | 155 774.00 | 201 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 261.00 | 166 935.00 | 179 969.00 | 282 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 212.00 | 3 905 212.00 | | 3 905 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 130.00 | | | 1 088 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
VB T. V. A. | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
VC Groupe et associés | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 005.00 | 197 057.00 | 347 948.00 | 545 005.00 |
VI Groupe et associés | 293 523.00 | 293 523.00 | | 293 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -13.00 | | | -13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 800.00 | | | 817 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 654.00 | 2 230 087.00 | 131 567.00 | 2 361 654.00 |
VW T.V.A. | 120 603.00 | 120 603.00 | | 120 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 092.00 | 4 833 144.00 | 1 397 948.00 | 6 231 092.00 |