| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
AP Constructions | 1 086 558.00 | 683 224.00 | 403 334.00 | 1 086 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 458.00 | 189 273.00 | 105 184.00 | 294 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 325.00 | 625 976.00 | 993 349.00 | 1 619 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 317 594.00 | 1 498 474.00 | 1 819 120.00 | 3 317 594.00 |
BP En cours de production de services | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BT Marchandises | 4 236 215.00 | 91 493.00 | 4 144 721.00 | 4 236 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 335.00 | 111 902.00 | 1 462 432.00 | 1 574 335.00 |
BZ Autres créances | 1 125 269.00 | | 1 125 269.00 | 1 125 269.00 |
CF Disponibilités | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 302.00 | 203 396.00 | 7 037 906.00 | 7 241 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 558 896.00 | 1 701 870.00 | 8 857 026.00 | 10 558 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 557 650.00 | 1 459 430.00 | | 1 557 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 918.00 | 148 220.00 | | 335 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 491.00 | 1 649 573.00 | | 1 935 491.00 |
DP Provisions pour risques | 65 887.00 | 75 343.00 | | 65 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 887.00 | 75 343.00 | | 65 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 877.00 | 665 796.00 | | 653 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 066.00 | 1 750 000.00 | | 1 420 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 13 122.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 537.00 | 5 315 174.00 | | 4 149 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 170.00 | 456 425.00 | | 566 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 278.00 | | |
EA Autres dettes | 34 999.00 | 27 521.00 | | 34 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 855 648.00 | 8 244 316.00 | | 6 855 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 026.00 | 9 969 232.00 | | 8 857 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 066.00 | | | 1 420 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 195 350.00 | | 25 195 350.00 | 25 195 350.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 651 006.00 | | 2 651 006.00 | 2 651 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 846 356.00 | | 27 846 356.00 | 27 846 356.00 |
FM Production stockée | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 162 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 007 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 947 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 762.00 | 3 966.00 | | 11 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 442.00 | 477 153.00 | | 466 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 204.00 | 481 842.00 | | 478 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 761.00 | 432 382.00 | | 398 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 761.00 | 436 419.00 | | 398 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 443.00 | 45 423.00 | | 79 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 520.00 | -5 441.00 | | 41 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 833 501.00 | 25 073 203.00 | | 28 833 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 497 583.00 | 24 924 983.00 | | 28 497 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 918.00 | 148 220.00 | | 335 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 794.00 | | 954 998.00 | 3 329 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 198.00 | 3 317 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 948.00 | 3 169 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 315.00 | | 932 580.00 | 3 202 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 930.00 | | 22 418.00 | 120 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 386.00 | 411 527.00 | 568 437.00 | 1 655 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 136.00 | 411 527.00 | 566 187.00 | 1 653 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 343.00 | 9 963.00 | 19 419.00 | 75 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 743.00 | 91 493.00 | 235 743.00 | 235 743.00 |
6T Sur comptes clients | 50 836.00 | 63 746.00 | 2 678.00 | 50 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 579.00 | 155 239.00 | 238 421.00 | 286 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 921.00 | 165 202.00 | 257 840.00 | 361 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 066.00 | 450 000.00 | 600 066.00 | 1 050 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149 537.00 | 4 149 537.00 | | 4 149 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 341.00 | 209 341.00 | | 209 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 809.00 | 1 406 809.00 | | 1 406 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 172.00 | -3 172.00 | | -3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 526.00 | | 167 526.00 | 167 526.00 |
VB T. V. A. | 273 909.00 | 273 909.00 | | 273 909.00 |
VC Groupe et associés | 227 563.00 | 227 563.00 | | 227 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 877.00 | 450 744.00 | 203 133.00 | 653 877.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 628.00 | 608 628.00 | | 608 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 339.00 | 2 541 966.00 | 225 373.00 | 2 767 339.00 |
VW T.V.A. | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 648.00 | 6 021 450.00 | 803 198.00 | 6 824 648.00 |