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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AN Terrains | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
AP Constructions | 1 297 764.00 | 761 446.00 | 536 318.00 | 1 297 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 421.00 | 209 224.00 | 91 197.00 | 300 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 169.00 | 771 028.00 | 1 204 140.00 | 1 975 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 754.00 | 1 741 698.00 | 1 962 056.00 | 3 703 754.00 |
BP En cours de production de services | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BT Marchandises | 6 415 832.00 | 127 150.00 | 6 288 682.00 | 6 415 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 104.00 | 86 687.00 | 1 830 417.00 | 1 917 104.00 |
BZ Autres créances | 1 491 426.00 | | 1 491 426.00 | 1 491 426.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 348.00 | 213 837.00 | 9 666 511.00 | 9 880 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 102.00 | 1 955 535.00 | 11 628 567.00 | 13 584 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 643 567.00 | 1 557 650.00 | | 1 643 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 768.00 | 335 918.00 | | 361 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 259.00 | 1 935 491.00 | | 2 047 259.00 |
DP Provisions pour risques | 65 323.00 | 65 887.00 | | 65 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 323.00 | 65 887.00 | | 65 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 386.00 | 653 877.00 | | 1 549 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 276.00 | 1 420 066.00 | | 1 373 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 601.00 | 31 000.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012 714.00 | 4 149 537.00 | | 6 012 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 681.00 | 566 170.00 | | 554 681.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | 34 999.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 985.00 | 6 855 648.00 | | 9 515 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 628 567.00 | 8 857 026.00 | | 11 628 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 937 637.00 | | 25 937 637.00 | 25 937 637.00 |
FD Production vendue biens | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 2 762 323.00 | | 2 762 323.00 | 2 762 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 705 433.00 | | 28 705 433.00 | 28 705 433.00 |
FM Production stockée | | | 9 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 892 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 502 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 179 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 34 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 644 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 910.00 | 466 442.00 | | 324 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 910.00 | 466 442.00 | | 324 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 910.00 | 478 204.00 | | 324 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 474.00 | 398 761.00 | | 271 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 474.00 | 398 761.00 | | 271 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 436.00 | 79 443.00 | | 53 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 41 520.00 | | 37 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 413 652.00 | 28 833 501.00 | | 29 413 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 051 884.00 | 28 497 583.00 | | 29 051 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 768.00 | 335 918.00 | | 361 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 594.00 | | 1 085 711.00 | 3 317 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 078.00 | 109 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 550.00 | 3 703 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 472.00 | 3 590 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 946.00 | | 1 085 711.00 | 3 169 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 348.00 | | | 143 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 474.00 | 484 448.00 | 241 224.00 | 1 498 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 474.00 | 484 448.00 | 241 224.00 | 1 498 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 887.00 | 9 399.00 | 9 963.00 | 65 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 493.00 | 127 150.00 | 91 493.00 | 91 493.00 |
6T Sur comptes clients | 111 905.00 | 7 562.00 | 32 778.00 | 111 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 396.00 | 134 712.00 | 124 271.00 | 203 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 283.00 | 144 111.00 | 134 234.00 | 269 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 204.00 | 204.00 | 650 000.00 | 650 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012 714.00 | 6 012 714.00 | | 6 012 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 724.00 | 1 782 724.00 | | 1 782 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 381.00 | | 134 381.00 | 134 381.00 |
VB T. V. A. | 531 314.00 | 531 314.00 | | 531 314.00 |
VC Groupe et associés | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 386.00 | 728 593.00 | 820 793.00 | 1 549 386.00 |
VI Groupe et associés | 723 072.00 | 723 072.00 | | 723 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 326.00 | 747 326.00 | | 747 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 953.00 | 3 305 804.00 | 158 149.00 | 3 463 953.00 |
VW T.V.A. | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 384.00 | 8 031 591.00 | 1 470 793.00 | 9 502 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |