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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AN Terrains | 1 783.00 | 180.00 | 1 604.00 | 1 783.00 |
AP Constructions | 18 274.00 | 1 222.00 | 17 052.00 | 18 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 759.00 | 47 219.00 | 33 540.00 | 80 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 134.00 | 383 750.00 | 779 383.00 | 1 163 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 390.00 | 435 078.00 | 843 312.00 | 1 278 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 381.00 | 144 552.00 | 329 829.00 | 474 381.00 |
BZ Autres créances | 613 829.00 | | 613 829.00 | 613 829.00 |
CF Disponibilités | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 536.00 | 144 552.00 | 1 187 984.00 | 1 332 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 925.00 | 579 630.00 | 2 031 296.00 | 2 610 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 17 555.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 085 405.00 | -856 668.00 | | -1 085 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 324.00 | -246 291.00 | | 289 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 253.00 | 5 307.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | -764 206.00 | -1 072 476.00 | | -764 206.00 |
DP Provisions pour risques | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 802.00 | 1 582 652.00 | | 1 650 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 087.00 | 258 829.00 | | 221 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 198.00 | 750 447.00 | | 654 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 137 168.00 | 272 017.00 | | 137 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 492.00 | 29 903.00 | | 9 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 662.00 | 2 893 848.00 | | 2 747 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 296.00 | 1 869 211.00 | | 2 031 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 2 515 738.00 | | 2 515 738.00 | 2 515 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 719.00 | | 2 515 719.00 | 2 515 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 935.00 | 9 539.00 | | 93 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364.00 | 182 957.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 299.00 | 192 496.00 | | 94 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 863.00 | 66 913.00 | | 21 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 182 957.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 249 870.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 948.00 | -57 374.00 | | 71 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 069.00 | 2 499 215.00 | | 2 709 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 745.00 | 2 745 507.00 | | 2 419 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 324.00 | -246 291.00 | | 289 324.00 |