| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 2 795.00 | 1 480.00 | 4 274.00 |
AN Terrains | 1 783.00 | 536.00 | 1 247.00 | 1 783.00 |
AP Constructions | 18 274.00 | 2 135.00 | 16 139.00 | 18 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 60 099.00 | 32 158.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 666.00 | 499 111.00 | 683 555.00 | 1 182 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
AX Avances et acomptes | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 227.00 | 564 676.00 | 769 551.00 | 1 334 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 205.00 | 124 606.00 | 250 598.00 | 375 205.00 |
BZ Autres créances | 1 640 590.00 | | 1 640 590.00 | 1 640 590.00 |
CF Disponibilités | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 060.00 | 124 606.00 | 1 966 454.00 | 2 091 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 287.00 | 689 282.00 | 2 736 005.00 | 3 425 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -796 081.00 | -1 085 405.00 | | -796 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 777.00 | 289 324.00 | | 504 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 753.00 | 24 253.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | -271 928.00 | -764 206.00 | | -271 928.00 |
DP Provisions pour risques | 32 720.00 | 47 839.00 | | 32 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 387.00 | 47 839.00 | | 39 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 291.00 | 1 650 802.00 | | 1 555 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 287.00 | 70 577.00 | | 99 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 819.00 | 221 087.00 | | 677 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 627.00 | 654 198.00 | | 484 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | 4 338.00 | | 13 008.00 |
EA Autres dettes | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236.00 | 9 492.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 546.00 | 2 747 662.00 | | 2 968 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 005.00 | 2 031 296.00 | | 2 736 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 619 074.00 | | 2 619 074.00 | 2 619 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 074.00 | | 2 619 074.00 | 2 619 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 263.00 | 93 935.00 | | 289 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 364.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 162.00 | 94 299.00 | | 299 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 21 863.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 22 351.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 758.00 | 71 948.00 | | 291 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 735.00 | 2 709 069.00 | | 3 020 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 958.00 | 2 419 745.00 | | 2 515 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 777.00 | 289 324.00 | | 504 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 390.00 | | 72 762.00 | 1 278 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 615.00 | 13 310.00 | 1 334 227.00 | 3 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 13 310.00 | 1 329 953.00 | 3 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 1 567.00 | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 682.00 | | 71 195.00 | 1 275 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 078.00 | 130 765.00 | 1 167.00 | 435 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 87.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 371.00 | 130 678.00 | 1 167.00 | 432 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 839.00 | 9 387.00 | 17 839.00 | 47 839.00 |
6T Sur comptes clients | 144 552.00 | 7 977.00 | 27 923.00 | 144 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 552.00 | 7 977.00 | 27 923.00 | 144 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 391.00 | 17 364.00 | 45 762.00 | 192 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 421.00 | | 228 421.00 | 228 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 819.00 | 677 819.00 | | 677 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 252.00 | 397 252.00 | | 397 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 168.00 | 137 168.00 | | 137 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 243 745.00 | | | 243 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VB T. V. A. | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 550.00 | | | 1 225 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 870.00 | 1 326 870.00 | | 1 326 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 795.00 | 2 015 795.00 | | 2 015 795.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 260.00 | 2 640 839.00 | 228 421.00 | 2 869 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |