| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 3 317.00 | 958.00 | 4 274.00 |
AN Terrains | 1 783.00 | 893.00 | 890.00 | 1 783.00 |
AP Constructions | 27 392.00 | 3 133.00 | 24 258.00 | 27 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 414.00 | 76 544.00 | 59 871.00 | 136 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 282.00 | 607 316.00 | 615 965.00 | 1 223 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 806.00 | 691 203.00 | 722 602.00 | 1 413 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 505.00 | 220 504.00 | 201 001.00 | 421 505.00 |
BZ Autres créances | 408 954.00 | | 408 954.00 | 408 954.00 |
CF Disponibilités | 524 856.00 | | 524 856.00 | 524 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 655.00 | 220 504.00 | 1 147 151.00 | 1 367 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 461.00 | 911 707.00 | 1 869 754.00 | 2 781 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -291 304.00 | -796 081.00 | | -291 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 227.00 | 504 777.00 | | 210 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 604.00 | 11 753.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | -63 850.00 | -271 928.00 | | -63 850.00 |
DP Provisions pour risques | 4 086.00 | 32 720.00 | | 4 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 753.00 | 39 387.00 | | 10 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 866.00 | 1 555 291.00 | | 499 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 442.00 | 99 287.00 | | 17 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 623.00 | 677 819.00 | | 647 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 091.00 | 484 627.00 | | 489 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 13 008.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 265 738.00 | 137 168.00 | | 265 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 851.00 | 2 968 546.00 | | 1 922 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 754.00 | 2 736 005.00 | | 1 869 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 866.00 | | | 499 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 714.00 | | 2 679 714.00 | 2 679 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 714.00 | | 2 679 714.00 | 2 679 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 289 263.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 149.00 | 9 900.00 | | 2 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 299 162.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 452.00 | 607.00 | | 15 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452.00 | 7 404.00 | | 15 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | 291 758.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 033.00 | 52 376.00 | | 61 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 475.00 | 3 020 735.00 | | 2 840 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 248.00 | 2 515 958.00 | | 2 630 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 227.00 | 504 777.00 | | 210 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 2 459.00 | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 227.00 | | 94 013.00 | 1 334 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 132.00 | 2 302.00 | 1 413 806.00 | 12 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | 2 302.00 | 1 409 531.00 | 12 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 953.00 | | 94 013.00 | 1 329 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 676.00 | 126 528.00 | | 564 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 522.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 881.00 | 126 005.00 | | 561 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 387.00 | 1 366.00 | 30 000.00 | 39 387.00 |
6T Sur comptes clients | 124 606.00 | 124 365.00 | 28 468.00 | 124 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 606.00 | 124 365.00 | 28 468.00 | 124 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 993.00 | 125 731.00 | 58 468.00 | 163 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 731.00 | 58 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 623.00 | 647 623.00 | | 647 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 323.00 | 385 323.00 | | 385 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
UX Autres créances clients | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 631.00 | 232 631.00 | | 232 631.00 |
VB T. V. A. | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VC Groupe et associés | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VI Groupe et associés | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
VP Divers | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 501.00 | 831 501.00 | | 831 501.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 409.00 | 1 680 693.00 | 224 716.00 | 1 905 409.00 |