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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 295.00 | 78 379.00 | 26 916.00 | 105 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 451.00 | 79 742.00 | 37 709.00 | 117 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 183.00 | 12 702.00 | 14 481.00 | 27 183.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 113.00 | | 921 113.00 | 921 113.00 |
CF Disponibilités | 963 602.00 | | 963 602.00 | 963 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 847.00 | 12 702.00 | 1 946 145.00 | 1 958 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 298.00 | 92 444.00 | 1 983 853.00 | 2 076 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 900 112.00 | 823 758.00 | | 900 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 359.00 | 128 853.00 | | 124 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 935.00 | 1 246 076.00 | | 1 317 935.00 |
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 22 764.00 | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 649.00 | 85 613.00 | | 98 649.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | 2 963.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 919.00 | 112 481.00 | | 140 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 853.00 | 1 883 556.00 | | 1 983 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 546.00 | | 885 546.00 | 885 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 546.00 | | 885 546.00 | 885 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 435.00 | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 435.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | -435.00 | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 675.00 | 50 672.00 | | 58 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 759.00 | 990 221.00 | | 919 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 401.00 | 861 368.00 | | 795 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 359.00 | 128 853.00 | | 124 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | 1 440.00 | 3 599.00 | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | 1 440.00 | 3 599.00 | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 861.00 | 26 440.00 | 28 599.00 | 539 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 925.00 | 74 132.00 | 10 793.00 | 84 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |