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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 267.00 | 32 935.00 | 7 332.00 | 40 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 646.00 | 33 313.00 | 12 332.00 | 45 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 442.00 | 1 786.00 | 9 655.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 1 282 727.00 | | 1 282 727.00 | 1 282 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 576.00 | 1 786.00 | 1 313 790.00 | 1 315 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 222.00 | 35 100.00 | 1 326 122.00 | 1 361 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DH Report à nouveau | 615 859.00 | 593 875.00 | | 615 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 045.00 | 21 983.00 | | 166 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 369.00 | 909 323.00 | | 1 075 369.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 231.00 | | 26 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 019.00 | 73 398.00 | | 132 019.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 543.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 753.00 | 114 678.00 | | 175 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 122.00 | 1 099 002.00 | | 1 326 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 845.00 | | 783 845.00 | 783 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 845.00 | | 783 845.00 | 783 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 1 368.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 368.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 368.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | 31 603.00 | | 60 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 286.00 | 838 593.00 | | 810 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 241.00 | 816 610.00 | | 644 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 045.00 | 21 983.00 | | 166 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 646.00 | | 837.00 | 45 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 45 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 40 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 268.00 | | 837.00 | 40 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 5 427.00 | | 28 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 345.00 | 5 427.00 | | 28 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |