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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 37 863.00 | 20 728.00 | 58 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 955.00 | 39 227.00 | 25 729.00 | 64 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 359.00 | 12 702.00 | 21 657.00 | 34 359.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 314.00 | | 2 034 314.00 | 2 034 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 349.00 | 12 702.00 | 2 145 647.00 | 2 158 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 304.00 | 51 929.00 | 2 171 375.00 | 2 223 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 971 970.00 | 900 112.00 | | 971 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 226.00 | 124 359.00 | | 448 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 661.00 | 1 317 935.00 | | 1 713 661.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 525 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 525 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 1 139.00 | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 24 235.00 | | 17 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 173.00 | 98 649.00 | | 171 173.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 16 896.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 714.00 | 140 919.00 | | 207 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 375.00 | 1 983 853.00 | | 2 171 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 064.00 | | 834 064.00 | 834 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 064.00 | | 834 064.00 | 834 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | 52.00 | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 3 163.00 | | 1 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 3 612.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 994.00 | -3 560.00 | | 4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 482.00 | 58 675.00 | | 144 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 473.00 | 919 759.00 | | 1 223 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 247.00 | 795 401.00 | | 775 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 226.00 | 124 359.00 | | 448 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 742.00 | 6 187.00 | 46 703.00 | 79 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 379.00 | 6 187.00 | 46 703.00 | 78 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 000.00 | | 275 000.00 | 525 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 702.00 | | 275 000.00 | 537 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 614.00 | 55 614.00 | 5 000.00 | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 714.00 | 207 714.00 | | 207 714.00 |