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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 263.00 | 302.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 806.00 | 107 320.00 | 3 486.00 | 110 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 781.00 | 107 584.00 | 23 196.00 | 130 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 039.00 | | 96 039.00 | 96 039.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 233 684.00 | | 233 684.00 | 233 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 388.00 | | 352 388.00 | 352 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 169.00 | 107 584.00 | 375 585.00 | 483 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 11 445.00 | 166 757.00 | | 11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 992.00 | 79 687.00 | | 58 992.00 |
DL TOTAL (I) | 89 687.00 | 265 695.00 | | 89 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 44 216.00 | | 39 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 789.00 | 145 158.00 | | 96 789.00 |
EA Autres dettes | 10 945.00 | 11 646.00 | | 10 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 713.00 | 115 722.00 | | 138 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 897.00 | 316 764.00 | | 285 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 585.00 | 582 459.00 | | 375 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 707.00 | | | 110 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 224.00 | 1 359.00 | | 106 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 224.00 | 1 359.00 | | 106 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153.00 | 118 703.00 | 6 450.00 | 125 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 897.00 | 285 897.00 | | 285 897.00 |