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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 490.00 | 76.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 569.00 | 8 416.00 | 2 152.00 | 10 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 543.00 | 8 907.00 | 21 636.00 | 30 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | 2 084.00 | 3 369.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 369 061.00 | | 369 061.00 | 369 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 497.00 | 2 084.00 | 450 413.00 | 452 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 040.00 | 10 991.00 | 472 049.00 | 483 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 581.00 | 105 273.00 | | 176 581.00 |
DL TOTAL (I) | 266 269.00 | 194 961.00 | | 266 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 40 100.00 | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 137.00 | 80 072.00 | | 64 137.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 3 559.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 333.00 | 115 543.00 | | 101 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 780.00 | 239 274.00 | | 205 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 049.00 | 434 235.00 | | 472 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 151 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | 34 831.00 | | 59 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 992.00 | 1 171 394.00 | | 1 155 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 411.00 | 1 066 121.00 | | 979 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 581.00 | 105 273.00 | | 176 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 675.00 | 8 907.00 | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | 675.00 | 8 907.00 | 8 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 718.00 | 79 268.00 | 6 450.00 | 85 718.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |