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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 750.00 | 950.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 8 462.00 | 2 655.00 | 11 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 893.00 | 9 779.00 | 23 114.00 | 32 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 383.00 | 8 928.00 | 117 455.00 | 126 383.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 276 548.00 | | 276 548.00 | 276 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 608.00 | 8 928.00 | 416 680.00 | 425 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 501.00 | 18 707.00 | 439 794.00 | 458 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | 101 571.00 | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 616.00 | 119 852.00 | | 132 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 289.00 | 240 673.00 | | 253 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 1 414.00 | | 4 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 471.00 | 1 285.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 24 955.00 | | 22 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 74 015.00 | | 51 207.00 |
EA Autres dettes | | 4 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 867.00 | 112 368.00 | | 105 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 505.00 | 218 270.00 | | 186 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 794.00 | 458 943.00 | | 439 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 034.00 | 216 985.00 | | 184 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 151 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 150.00 | |
FM Production stockée | | | -18 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 756.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 40 321.00 | | 43 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 870.00 | 1 126 642.00 | | 1 134 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 254.00 | 1 006 790.00 | | 1 002 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 616.00 | 119 852.00 | | 132 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 108.00 | | 785.00 | 32 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 684.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 101.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 602.00 | 1 177.00 | 9 779.00 | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 340.00 | 750.00 | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 837.00 | 9 029.00 | 8 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 8 928.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 8 928.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 8 928.00 | 1 398.00 | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 115 669.00 | 115 669.00 | | 115 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 861.00 | 129 310.00 | 6 551.00 | 135 861.00 |
VW T.V.A. | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |