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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 939.00 | 30 920.00 | 25 019.00 | 55 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 556.00 | 51 858.00 | 10 698.00 | 62 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 678.00 | 86 980.00 | 60 698.00 | 147 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 343.00 | 67 759.00 | 1 308 584.00 | 1 376 343.00 |
BZ Autres créances | 187 360.00 | | 187 360.00 | 187 360.00 |
CF Disponibilités | 987 834.00 | | 987 834.00 | 987 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 466.00 | 67 759.00 | 2 580 707.00 | 2 648 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 145.00 | 154 739.00 | 2 641 406.00 | 2 796 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 504.00 | 836 089.00 | | 912 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 154.00 | 176 415.00 | | 330 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 659.00 | 1 100 504.00 | | 1 330 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 483.00 | 174 142.00 | | 207 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 084.00 | 248 651.00 | | 568 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 784.00 | 237 164.00 | | 274 784.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 60 315.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 596.00 | | | 223 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 747.00 | 720 272.00 | | 1 310 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 406.00 | 1 820 776.00 | | 2 641 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 815.00 | 720 272.00 | | 1 290 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 570 447.00 | | 5 570 447.00 | 5 570 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 447.00 | | 5 570 447.00 | 5 570 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 759.00 | |
GE Autres charges | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 306.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 306.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 071.00 | -306.00 | | 5 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 770.00 | 72 485.00 | | 147 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 315.00 | 3 437 110.00 | | 5 601 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 160.00 | 3 260 695.00 | | 5 271 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 154.00 | 176 415.00 | | 330 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 191.00 | 18 008.00 | | 26 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 441.00 | | 25 603.00 | 122 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 147 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 118 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 257.00 | | 25 603.00 | 93 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 828.00 | 8 517.00 | 365.00 | 78 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 626.00 | 8 517.00 | 365.00 | 74 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 299.00 | 67 759.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 67 759.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299.00 | 67 759.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 759.00 | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 084.00 | 568 084.00 | | 568 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 596.00 | 223 596.00 | | 223 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 343.00 | | | 1 376 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 187 240.00 | | | 187 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 800.00 | 4 868.00 | 19 932.00 | 24 800.00 |
VI Groupe et associés | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 405.00 | 1 638 405.00 | | 1 638 405.00 |
VW T.V.A. | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 747.00 | 1 290 815.00 | 19 932.00 | 1 310 747.00 |