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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 755.00 | 36 798.00 | 22 956.00 | 59 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 753.00 | 58 050.00 | 3 703.00 | 61 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 691.00 | 99 051.00 | 51 641.00 | 150 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 517.00 | 56 429.00 | 338 088.00 | 394 517.00 |
BZ Autres créances | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
CF Disponibilités | 1 994 185.00 | | 1 994 185.00 | 1 994 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 332.00 | 56 429.00 | 2 410 903.00 | 2 467 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 024.00 | 155 480.00 | 2 462 544.00 | 2 618 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 659.00 | 912 504.00 | | 1 142 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 508.00 | 330 154.00 | | 486 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 167.00 | 1 330 659.00 | | 1 717 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 529.00 | 24 800.00 | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 982.00 | 207 483.00 | | 234 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 478.00 | 568 084.00 | | 228 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 218.00 | 274 784.00 | | 261 218.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 12 000.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 377.00 | 1 310 747.00 | | 745 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 544.00 | 2 641 406.00 | | 2 462 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 163.00 | 1 290 815.00 | | 730 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 886.00 | 114 674.00 | 4 010 560.00 | 3 895 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 886.00 | 114 674.00 | 4 010 560.00 | 3 895 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 5 225.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 783.00 | 5 225.00 | | 6 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 154.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 154.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 5 071.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 759.00 | 147 770.00 | | 218 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 915.00 | 5 601 315.00 | | 4 043 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 407.00 | 5 271 160.00 | | 3 557 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 508.00 | 330 154.00 | | 486 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 159.00 | 26 191.00 | | 29 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 678.00 | | 3 816.00 | 147 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 150 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 121 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 495.00 | | 3 816.00 | 118 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 980.00 | 12 874.00 | 803.00 | 86 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 778.00 | 12 874.00 | 803.00 | 82 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 759.00 | 3 150.00 | 14 480.00 | 67 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 759.00 | 3 150.00 | 14 480.00 | 67 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 759.00 | 3 150.00 | 14 480.00 | 67 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 14 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 394 517.00 | | | 394 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 529.00 | 4 915.00 | 14 614.00 | 19 529.00 |
VI Groupe et associés | 234 982.00 | 234 982.00 | | 234 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 658.00 | 437 677.00 | 24 981.00 | 462 658.00 |
VW T.V.A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 377.00 | 730 763.00 | 14 614.00 | 745 377.00 |