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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 534.00 | 40 367.00 | 17 167.00 | 57 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 59 544.00 | 29.00 | 59 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 290.00 | 104 113.00 | 42 177.00 | 146 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 886.00 | 30 284.00 | 1 111 602.00 | 1 141 886.00 |
BZ Autres créances | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CF Disponibilités | 1 869 509.00 | | 1 869 509.00 | 1 869 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 581.00 | 30 284.00 | 3 120 297.00 | 3 150 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 871.00 | 134 397.00 | 3 162 474.00 | 3 296 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 167.00 | 1 142 659.00 | | 1 429 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 832.00 | 486 508.00 | | 636 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 998.00 | 1 717 167.00 | | 2 153 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 625.00 | 19 529.00 | | 14 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 932.00 | 234 982.00 | | 303 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 401.00 | 228 478.00 | | 380 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 890.00 | 261 218.00 | | 307 890.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 1 170.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 476.00 | 745 377.00 | | 1 008 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 474.00 | 2 462 544.00 | | 3 162 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 932.00 | | | 303 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 924 980.00 | | 5 924 980.00 | 5 924 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 980.00 | | 5 924 980.00 | 5 924 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 5 800.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 6 783.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 171.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 171.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 6 612.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 105.00 | 218 759.00 | | 264 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 860.00 | 4 043 915.00 | | 5 970 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 029.00 | 3 557 407.00 | | 5 334 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 832.00 | 486 508.00 | | 636 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 257.00 | 29 159.00 | | 33 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 691.00 | | 779.00 | 150 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 146 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 117 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 508.00 | | 779.00 | 121 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 051.00 | 10 242.00 | 5 180.00 | 99 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 849.00 | 10 242.00 | 5 180.00 | 94 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 429.00 | | 26 145.00 | 56 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 429.00 | | 26 145.00 | 56 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 429.00 | | 26 145.00 | 56 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 401.00 | 380 401.00 | | 380 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 642.00 | 1 105 642.00 | | 1 105 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
VB T. V. A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | 4 964.00 | 9 650.00 | 14 614.00 |
VI Groupe et associés | 303 932.00 | 303 932.00 | | 303 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 366.00 | 1 204 141.00 | 61 225.00 | 1 265 366.00 |
VW T.V.A. | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 476.00 | 998 826.00 | 9 650.00 | 1 008 476.00 |