| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 283.00 | 486 998.00 | 21 286.00 | 508 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 334.00 | | 108 334.00 | 108 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 581.00 | 499 962.00 | 129 619.00 | 629 581.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 810.00 | 499 962.00 | 130 848.00 | 630 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 240.00 | 38 581.00 | | 35 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 591.00 | 117 825.00 | | 114 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 137.00 | 13 808.00 | | 12 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 5 435.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 1 887.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 258.00 | 21 130.00 | | 16 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 848.00 | 138 955.00 | | 130 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 6 086.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 6 086.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 6 086.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 8 808.00 | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 716.00 | 74 890.00 | | 68 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 475.00 | 36 309.00 | | 33 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 240.00 | 38 581.00 | | 35 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 481.00 | | 49 100.00 | 618 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 108 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 629 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 248.00 | | | 521 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 234.00 | | 49 100.00 | 97 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 955.00 | 16 006.00 | | 483 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 955.00 | 16 006.00 | | 483 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 389.00 | 1 055.00 | 108 334.00 | 109 389.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 258.00 | 11 258.00 | 5 000.00 | 16 258.00 |