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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 807 500.00 | | 5 807 500.00 | 5 807 500.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 810 207.00 | | 5 810 207.00 | 5 810 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 207.00 | | 5 810 207.00 | 5 810 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | 12 931.00 | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 93 480.00 | 92 287.00 | | 93 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711 531.00 | 7 282.00 | | 5 711 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 3 688.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 681.00 | | |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 726.00 | 11 651.00 | | 5 716 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 207.00 | 103 938.00 | | 5 810 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560.00 | 6 651.00 | | 5 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
FM Production stockée | | | 5 807 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 830 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 2 282.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 844 276.00 | 67 814.00 | | 5 844 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 083.00 | 54 883.00 | | 5 843 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | 12 931.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 248.00 | | | 521 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 248.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 248.00 | | | 521 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 968.00 | 5 279.00 | 521 248.00 | 515 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 968.00 | 5 279.00 | 521 248.00 | 515 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 711 166.00 | | 5 711 166.00 | 5 711 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 726.00 | 5 560.00 | 5 711 166.00 | 5 716 726.00 |