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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 468 528.00 | | 9 468 528.00 | 9 468 528.00 |
BZ Autres créances | 656 138.00 | | 656 138.00 | 656 138.00 |
CF Disponibilités | 201 738.00 | | 201 738.00 | 201 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 404.00 | | 10 326 404.00 | 10 326 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 404.00 | | 10 326 404.00 | 10 326 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 7 059.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 895.00 | -6 097.00 | | 13 895.00 |
DL TOTAL (I) | 94 213.00 | 80 318.00 | | 94 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 603.00 | 460 134.00 | | 495 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 698 395.00 | 8 831 266.00 | | 9 698 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 84 122.00 | | 11 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 232 191.00 | 9 375 522.00 | | 10 232 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 404.00 | 9 455 839.00 | | 10 326 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 322.00 | 84 122.00 | | 38 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FM Production stockée | | | 685 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 209.00 | 1 375 331.00 | | 705 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 314.00 | 1 381 428.00 | | 691 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 895.00 | -6 097.00 | | 13 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 698 266.00 | | 9 698 266.00 | 9 698 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VB T. V. A. | 476 338.00 | 476 338.00 | | 476 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 800.00 | 179 800.00 | | 179 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 138.00 | 656 138.00 | | 656 138.00 |
VW T.V.A. | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 232 191.00 | 38 322.00 | 10 193 869.00 | 10 232 191.00 |