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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 054.00 | 1 707 678.00 | 96 376.00 | 1 804 054.00 |
AP Constructions | 404 116.00 | 374 750.00 | 29 367.00 | 404 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 185.00 | 767 701.00 | 151 484.00 | 919 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 785.00 | 2 855 559.00 | 277 226.00 | 3 132 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 922.00 | | 747 922.00 | 747 922.00 |
BZ Autres créances | 4 834 349.00 | | 4 834 349.00 | 4 834 349.00 |
CF Disponibilités | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 615.00 | | 5 747 615.00 | 5 747 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 400.00 | 2 855 559.00 | 6 024 841.00 | 8 880 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 290 936.00 | 248 837.00 | | 290 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 423.00 | 42 098.00 | | 81 423.00 |
DL TOTAL (I) | 381 511.00 | 300 087.00 | | 381 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 892.00 | | | 156 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 089.00 | 531 405.00 | | 522 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 627.00 | 754 196.00 | | 620 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 8 960.00 | | 14 382.00 |
EA Autres dettes | 4 329 341.00 | 3 658 652.00 | | 4 329 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 439.00 | 4 953 213.00 | | 5 486 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 841.00 | 5 253 300.00 | | 6 024 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 439.00 | 4 953 213.00 | | 5 486 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
FG Production vendue services | 4 197 357.00 | | 4 197 357.00 | 4 197 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 319.00 | | 4 372 319.00 | 4 372 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 260 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212.00 | 14 189.00 | | 9 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260 200.00 | 258 511.00 | | 260 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 044.00 | 88 359.00 | | 235 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 044.00 | 88 359.00 | | 235 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 176.00 | 12 187.00 | | 16 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 822.00 | | | 150 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 998.00 | 12 187.00 | | 166 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 046.00 | 76 172.00 | | 68 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 040.00 | -48 940.00 | | -40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 575.00 | 4 151 868.00 | | 4 616 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 152.00 | 4 109 770.00 | | 4 535 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 423.00 | 42 098.00 | | 81 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 404.00 | | 193 381.00 | 2 939 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 804 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 854.00 | | 170 200.00 | 1 633 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 550.00 | | 23 181.00 | 1 305 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 387.00 | 231 172.00 | | 2 624 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 168.00 | 131 510.00 | | 1 576 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 219.00 | 99 662.00 | | 1 048 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 089.00 | 522 089.00 | | 522 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 283.00 | 332 283.00 | | 332 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329 341.00 | 4 329 341.00 | | 4 329 341.00 |
UX Autres créances clients | 747 922.00 | 747 922.00 | | 747 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VC Groupe et associés | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657 016.00 | 4 657 016.00 | | 4 657 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 448.00 | 5 710 448.00 | | 5 710 448.00 |
VW T.V.A. | 126 274.00 | 126 274.00 | | 126 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 439.00 | 5 486 439.00 | | 5 486 439.00 |