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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933 444.00 | 1 794 720.00 | 138 724.00 | 1 933 444.00 |
AP Constructions | 404 116.00 | 382 264.00 | 21 852.00 | 404 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 415.00 | 836 801.00 | 253 615.00 | 1 090 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 442.00 | | 188 442.00 | 188 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 847.00 | 3 019 214.00 | 602 633.00 | 3 621 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 846.00 | | 629 846.00 | 629 846.00 |
BZ Autres créances | 5 301 664.00 | | 5 301 664.00 | 5 301 664.00 |
CF Disponibilités | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 217 352.00 | | 6 217 352.00 | 6 217 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 839 199.00 | 3 019 214.00 | 6 819 985.00 | 9 839 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DG Autres réserves | 374 112.00 | 290 936.00 | | 374 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 688.00 | 81 423.00 | | 52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 435 951.00 | 381 511.00 | | 435 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 840.00 | 156 892.00 | | 195 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 840.00 | 156 892.00 | | 195 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 427.00 | | | 160 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 444.00 | 522 089.00 | | 592 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 214.00 | 620 627.00 | | 595 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 795.00 | 14 382.00 | | 216 795.00 |
EA Autres dettes | 4 623 314.00 | 4 329 341.00 | | 4 623 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 193.00 | 5 486 439.00 | | 6 188 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 985.00 | 6 024 841.00 | | 6 819 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 193.00 | 5 486 439.00 | | 6 188 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
FG Production vendue services | 4 385 036.00 | | 4 385 036.00 | 4 385 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 082.00 | | 4 529 082.00 | 4 529 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 948.00 | |
GE Autres charges | | | 271 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 096.00 | 9 212.00 | | 19 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 940.00 | 260 200.00 | | 271 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 873.00 | 235 044.00 | | 186 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 873.00 | 235 044.00 | | 186 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 622.00 | 16 176.00 | | 47 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 622.00 | 166 998.00 | | 47 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 252.00 | 68 046.00 | | 139 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 021.00 | -40 040.00 | | -69 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 051.00 | 4 616 575.00 | | 4 735 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 364.00 | 4 535 152.00 | | 4 682 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 688.00 | 81 423.00 | | 52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 785.00 | | 489 062.00 | 3 132 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 804 054.00 | | 129 390.00 | 1 804 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 731.00 | | 359 672.00 | 1 328 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 442.00 | | | 188 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 559.00 | 163 655.00 | | 2 855 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707 678.00 | 87 042.00 | | 1 707 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 881.00 | 76 614.00 | | 1 147 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 892.00 | 38 948.00 | | 156 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 892.00 | 38 948.00 | | 156 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 444.00 | 592 444.00 | | 592 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 485.00 | 330 485.00 | | 330 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623 314.00 | 4 623 314.00 | | 4 623 314.00 |
UX Autres créances clients | 629 846.00 | | | 629 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VI Groupe et associés | 160 427.00 | 160 427.00 | | 160 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
VP Divers | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103 401.00 | | | 5 103 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 076 119.00 | 6 076 119.00 | | 6 076 119.00 |
VW T.V.A. | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 193.00 | 6 188 193.00 | | 6 188 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |