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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 151.00 | 1 891 201.00 | 112 950.00 | 2 004 151.00 |
AP Constructions | 438 625.00 | 392 109.00 | 46 515.00 | 438 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 464.00 | 5 777.00 | 4 687.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 206.00 | 937 037.00 | 345 168.00 | 1 282 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 735 445.00 | 3 226 124.00 | 509 321.00 | 3 735 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 864.00 | | 556 864.00 | 556 864.00 |
BZ Autres créances | 4 558 690.00 | | 4 558 690.00 | 4 558 690.00 |
CF Disponibilités | 213 703.00 | | 213 703.00 | 213 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 163.00 | | 126 163.00 | 126 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 849.00 | | 5 527 849.00 | 5 527 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 295.00 | 3 226 124.00 | 6 037 171.00 | 9 263 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 152.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 374 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 035.00 | 52 688.00 | | 8 035.00 |
DL TOTAL (I) | 16 835.00 | 435 951.00 | | 16 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 416.00 | 195 840.00 | | 188 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 416.00 | 195 840.00 | | 188 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 299.00 | 160 427.00 | | 203 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 823.00 | 592 444.00 | | 487 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 568.00 | 595 214.00 | | 696 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 795.00 | | |
EA Autres dettes | 4 444 230.00 | 4 623 314.00 | | 4 444 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 920.00 | 6 188 193.00 | | 5 831 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 171.00 | 6 819 985.00 | | 6 037 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 920.00 | 6 188 193.00 | | 5 831 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 316.00 | | 158 316.00 | 158 316.00 |
FG Production vendue services | 4 806 320.00 | | 4 806 320.00 | 4 806 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 635.00 | | 4 964 635.00 | 4 964 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 755.00 | 19 096.00 | | 21 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292 940.00 | 271 940.00 | | 292 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 770.00 | 186 873.00 | | 250 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 770.00 | 186 873.00 | | 250 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 549.00 | 47 622.00 | | 181 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 549.00 | 47 622.00 | | 181 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 220.00 | 139 252.00 | | 69 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 392.00 | -69 021.00 | | -80 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 584.00 | 4 735 051.00 | | 5 244 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 549.00 | 4 682 364.00 | | 5 236 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 035.00 | 52 688.00 | | 8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 847.00 | | 302 040.00 | 3 621 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 442.00 | | 3 735 445.00 | 188 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 004 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 442.00 | | 1 731 294.00 | 188 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 444.00 | | 70 707.00 | 1 933 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 403.00 | | 231 333.00 | 1 688 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 214.00 | 206 910.00 | | 3 019 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 720.00 | 96 481.00 | | 1 794 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 495.00 | 110 429.00 | | 1 224 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 840.00 | | 7 424.00 | 195 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 840.00 | | 7 424.00 | 195 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 823.00 | 487 823.00 | | 487 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444 230.00 | 4 444 230.00 | | 4 444 230.00 |
UX Autres créances clients | 556 864.00 | 556 864.00 | | 556 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VC Groupe et associés | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
VI Groupe et associés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411 519.00 | 4 411 519.00 | | 4 411 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 241 717.00 | 5 241 717.00 | | 5 241 717.00 |
VW T.V.A. | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 920.00 | 5 831 920.00 | | 5 831 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |