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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 6 565.00 | 9 216.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 770.00 | 28 034.00 | 6 736.00 | 34 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 605.00 | 43 217.00 | 16 389.00 | 59 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 827.00 | 43 217.00 | 60 610.00 | 103 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 598.00 | | 94 598.00 | 94 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 299.00 | | 11 989.00 | 48 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 59 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 59 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | | 11 989.00 | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 4 833.00 | 683.00 | 39 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 4 833.00 | 683.00 | 39 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024.00 | 1 980.00 | 3 044.00 | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767.00 | 15 367.00 | 400.00 | 15 767.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 185.00 | 21 141.00 | 3 044.00 | 24 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YT Sous‐traitance | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 916.00 | | | 46 916.00 |