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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 753.00 | 2 947.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 15 051.00 | 7 867.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 885.00 | 23 388.00 | 50 497.00 | 73 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 940.00 | 39 192.00 | 62 748.00 | 101 940.00 |
BP En cours de production de services | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 246.00 | 39 192.00 | 164 054.00 | 203 246.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 309.00 | | 54 420.00 | 68 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 789.00 | 101 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 789.00 | 100 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 872.00 | | 53 420.00 | 67 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 1 000.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 15 102.00 | 20 435.00 | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 15 102.00 | 20 435.00 | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063.00 | 4 806.00 | 18 258.00 | 23 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 25 764.00 | 400.00 | 26 164.00 |
VW T.V.A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 337.00 | 41 079.00 | 18 258.00 | 59 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YT Sous‐traitance | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 555.00 | | | 53 555.00 |