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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 383.00 | 3 317.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 572.00 | 12 046.00 | 6 525.00 | 18 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 601.00 | 32 096.00 | 13 505.00 | 45 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 309.00 | 44 525.00 | 23 783.00 | 68 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 881.00 | | 91 881.00 | 91 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 189.00 | 44 525.00 | 115 664.00 | 160 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DL TOTAL (I) | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 664.00 | | | 115 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 087.00 | | 10 272.00 | 70 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 050.00 | 68 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 050.00 | 67 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 651.00 | | 10 272.00 | 69 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 8 202.00 | 11 860.00 | 48 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 183.00 | 8 202.00 | 11 860.00 | 48 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 478.00 | 40 078.00 | 400.00 | 40 478.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YT Sous‐traitance | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 724.00 | | | 46 724.00 |