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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 700.00 | 44 411.00 | 5 289.00 | 49 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
AN Terrains | 112 446.00 | 22 523.00 | 89 923.00 | 112 446.00 |
AP Constructions | 988 762.00 | 543 613.00 | 445 148.00 | 988 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 273.00 | 315 279.00 | 59 994.00 | 375 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 746.00 | 307 236.00 | 77 510.00 | 384 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
BF Prêts | 51 692.00 | 45 875.00 | 5 817.00 | 51 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 770.00 | 1 301 537.00 | 1 019 233.00 | 2 320 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | 1 378 310.00 | 3 580.00 | 1 374 730.00 | 1 378 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 144.00 | 840 948.00 | 2 374 195.00 | 3 215 144.00 |
BZ Autres créances | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CF Disponibilités | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 000.00 | 844 528.00 | 3 941 471.00 | 4 786 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 106 770.00 | 2 146 066.00 | 4 960 704.00 | 7 106 770.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 910 000.00 | | 408 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | 5 000.00 | | 40 880.00 |
DG Autres réserves | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |
DH Report à nouveau | -305 060.00 | -1 068 215.00 | | -305 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 008.00 | -86 845.00 | | 245 008.00 |
DL TOTAL (I) | 767 141.00 | 62 177.00 | | 767 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 958.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 238.00 | 7 796.00 | | 14 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 238.00 | 11 754.00 | | 14 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 673.00 | 741 111.00 | | 879 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 490.00 | 1 050 490.00 | | 1 705 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 625.00 | 573 440.00 | | 1 011 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 651.00 | 262 240.00 | | 382 651.00 |
EA Autres dettes | 92 927.00 | 30 308.00 | | 92 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 959.00 | 88 807.00 | | 106 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 325.00 | 2 746 395.00 | | 4 179 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 704.00 | 2 820 325.00 | | 4 960 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 628 701.00 | | 5 628 701.00 | 5 628 701.00 |
FG Production vendue services | 465 406.00 | | 465 406.00 | 465 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 106.00 | | 6 094 106.00 | 6 094 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 270.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 632.00 | 1 151.00 | | 14 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 800.00 | 19 550.00 | | 104 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 958.00 | 14 425.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 390.00 | 35 126.00 | | 123 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 32 000.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 746.00 | 33 104.00 | | 87 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 317.00 | 69 061.00 | | 88 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 074.00 | -33 936.00 | | 35 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 875.00 | 6 301 259.00 | | 6 432 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 867.00 | 6 388 104.00 | | 6 187 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 008.00 | -86 845.00 | | 245 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 444.00 | | 1 177 142.00 | 1 305 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | 1 370.00 | 224 599.00 | 15 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 111.00 | 146 705.00 | 2 320 770.00 | 15 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 334.00 | 1 976 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 045.00 | | 13 190.00 | 106 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 520.00 | | 988 751.00 | 1 133 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 880.00 | | 175 200.00 | 65 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 595.00 | 83 387.00 | 57 588.00 | 657 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 805.00 | 9 606.00 | | 34 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 980.00 | 73 781.00 | 57 588.00 | 635 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 754.00 | | 4 353.00 | 11 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 857.00 | 3 580.00 | 21 857.00 | 21 857.00 |
6T Sur comptes clients | 915 091.00 | 98 690.00 | 172 833.00 | 915 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 570.00 | 102 270.00 | 194 690.00 | 353 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 324.00 | 102 270.00 | 199 043.00 | 365 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 270.00 | 195 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 625.00 | 1 011 625.00 | | 1 011 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |
UP Prêts | 51 692.00 | 18 781.00 | | 51 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 679.00 | | | 1 987 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227 464.00 | | | 1 227 464.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VC Groupe et associés | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 292.00 | 516 292.00 | | 516 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 381.00 | 123 173.00 | 207 368.00 | 363 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 490.00 | 1 705 490.00 | | 1 705 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 934.00 | 3 401 023.00 | 32 911.00 | 3 433 934.00 |
VW T.V.A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 325.00 | 3 939 117.00 | 207 368.00 | 4 179 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |