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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 700.00 | 50 204.00 | 2 496.00 | 52 700.00 |
AH Fonds commercial | 69 535.00 | | 69 535.00 | 69 535.00 |
AN Terrains | 112 446.00 | 23 543.00 | 88 903.00 | 112 446.00 |
AP Constructions | 988 762.00 | 651 649.00 | 337 113.00 | 988 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 673.00 | 355 452.00 | 20 222.00 | 375 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 522.00 | 352 158.00 | 154 365.00 | 506 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BF Prêts | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 973.00 | 1 466 776.00 | 1 202 197.00 | 2 668 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BT Marchandises | 1 642 678.00 | | 1 642 678.00 | 1 642 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 056.00 | 810 047.00 | 3 346 009.00 | 4 156 056.00 |
BZ Autres créances | 142 545.00 | | 142 545.00 | 142 545.00 |
CF Disponibilités | 138 191.00 | | 138 191.00 | 138 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 732.00 | 810 047.00 | 5 312 685.00 | 6 122 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 705.00 | 2 276 823.00 | 6 514 882.00 | 8 791 705.00 |
CU Autres participations | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
DG Autres réserves | 579 214.00 | 302 237.00 | | 579 214.00 |
DH Report à nouveau | | -60 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 117.00 | 614 008.00 | | 696 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 288.00 | 1 381 149.00 | | 1 800 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 163.00 | 13 493.00 | | 15 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 163.00 | 13 493.00 | | 15 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 938.00 | 240 277.00 | | 141 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 500.00 | 2 410 500.00 | | 2 144 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 097.00 | 1 869 748.00 | | 1 546 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 292.00 | 354 423.00 | | 432 292.00 |
EA Autres dettes | 223 841.00 | 152 922.00 | | 223 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 763.00 | 116 862.00 | | 210 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 431.00 | 5 144 732.00 | | 4 699 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 882.00 | 6 539 375.00 | | 6 514 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 390 979.00 | | 15 390 979.00 | 15 390 979.00 |
FG Production vendue services | 856 765.00 | | 856 765.00 | 856 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 247 744.00 | | 16 247 744.00 | 16 247 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075.00 | 911.00 | | 4 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | 560 401.00 | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 479.00 | 561 312.00 | | 10 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 471.00 | 302 352.00 | | 23 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 659.00 | 302 352.00 | | 23 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 180.00 | 258 960.00 | | -13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 533 224.00 | 14 034 632.00 | | 16 533 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 837 107.00 | 13 420 624.00 | | 15 837 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 117.00 | 614 008.00 | | 696 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 031.00 | | 95 516.00 | 2 625 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 372.00 | 438 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 574.00 | 2 668 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 202.00 | 2 108 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 235.00 | | 3 000.00 | 119 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 727.00 | | 92 492.00 | 2 042 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 069.00 | | 24.00 | 463 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 068.00 | 112 268.00 | 26 331.00 | 1 347 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 700.00 | 504.00 | | 49 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 368.00 | 111 764.00 | 26 331.00 | 1 297 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 311.00 | 1 460.00 | | 32 311.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 493.00 | 1 670.00 | | 13 493.00 |
6T Sur comptes clients | 793 879.00 | 255 210.00 | 239 042.00 | 793 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 790.00 | 256 670.00 | 261 642.00 | 848 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 283.00 | 258 340.00 | 261 642.00 | 862 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 880.00 | 239 042.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 460.00 | 22 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 097.00 | 1 546 097.00 | | 1 546 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 785.00 | 189 785.00 | | 189 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
UP Prêts | 33 771.00 | 5 215.00 | 28 555.00 | 33 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 056.00 | 4 156 056.00 | | 4 156 056.00 |
VB T. V. A. | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VC Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 887.00 | 51 851.00 | 90 035.00 | 141 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 500.00 | 2 144 500.00 | | 2 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 364.00 | | | 98 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 231.00 | 4 337 676.00 | 28 555.00 | 4 366 231.00 |
VW T.V.A. | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 431.00 | 4 609 396.00 | 90 035.00 | 4 699 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |